(5篇)关于贸易自查报告材料

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关于贸易自查报告材料(5 篇)

报告 1

根据 XXXX（XXXXXX）[XX]XX 号，《关于开展贸易

融资自查并加强管理的通知》要求，为进一步加强我行贸

易融资业务的操作风险和内控合规管理、促进业务健康有

序发展，我行围绕着贸易融资还款的“自偿性”、监控的

“特定化”与收放的“及时性”，有重点、有针对性地对

贸易融资业务的资金回流及时性、交易背景的真实性、法

律文本的.合规性、完整性等情况进行了自查，现在有关情

况反馈如下：

本次我行对涉及贸易融资产品的业务和客户经理的后

期管理工作展开了全面的自查，按照自查方案要求，我行

涉及的贸易融资的产品有国内商业发票贴现和国内融信达

产品，共涉及 XX 家公司客户，截止 XX 月底余额为 XX 万

元。具体自查情况如下：一、国内商业发票贴现业务截止

XX 底XX 公司在我行仍有余额国内商业发票贴现业务共 XX

笔，合计金额：XX 万元。明细如下表：国内商业发票贴现

业务一览表发票号：_________________发票金额:________

_________融资金额:_________________放款日:____年____

月_____日到期日:____年____月_____日合计 1、XX 有限公

司与我行合作有 XX 年时间、该公司资信状况和履约能力较

好，在以往类似的贸易过程中从未出现与贸易伙伴发生纠

纷等问题。2、经核查，XX 公司与买方 XX 公司常年有贸

易关系，且买方的经营状况、财务状况、偿付能力、盈利

能力、及抗风险能力较好、并能够履行合约及时付款。3、

我行对 XX 公司商贴交易项下的商业单据进行一致性审核，

（付款人与商业单据名称一致）确保贸易背景的真实性。

二、国内融信达产品今年 XX 月我行批复 XX 公司国内融信

达产品 XX 万元额度，该客户使用情况如下：融信达业务一

览表融信达已发放/融资金额:___________占用总量:______

_____________起始日:____年____月_____日到期日:____年

____月_____日合计 1、XX 公司该笔融信达为银保创新信用

险产品项下业务，我行已与客户、中银保三方签订了赔款

转让协议，该笔业务金额占用了中银保在我行的授信额度

2、我行已对 XX 公司与进口商项下的商务合同及贸易单据

进行审核，确保贸易背景的真实性以及应收账款在保单的

承保范围内。3、我行叙作完成该笔业务后，对借款人的贸

易及资金流情况进行了跟踪，目前该公司持续与新余钢铁

股份有限公司发生业务往来，目前回笼资金全部为上半年

业务。根据贸易融资的收放“及时性”我行将继续关注该

公司资金回笼情况，确保融资业务项下款项资金一回笼立

即归还我行。三、后期管理工作安排及重点措施 1、加强对

贸易融资业务管理办法的学习以及规范相关业务操作的准

确性、合规性。实行差错奖惩制度与经办客户经理绩效挂

钩，对于一些屡查屡犯的问题，一旦出现，绝不姑息。2、

加强监管贸易融资买卖双方资信状况、经营状况、偿付能

力、及抗风险能，核实商业单据的一致性，确保贸易背景

的真实性，同时安排专职客户经理关注买方经营变化，着

重落实买方按期付款及回流资金及时归还情况。

贸易自查报告 2

根据**县《关于开展联网直报企业“三查”工作的通

知》文件要求及相关会议精神，我公司及时成立了统计检

查领导小组，以“高标准”、“高要求”、“高质量”为

目标，针对我公司的统计现实，现从以下几方面开展自检

自查：

一、查单位，统计工作是否规范、合理、合法及执行

情况。

一是我公司企业法人营业执照、组织机构代码证、资

质证书、纳税证明等基础资料真实完整有效；二是我公司

的统计工作严格依照《统计法》和上级相关文件精神，结

合本司的客观实际，在统计调查中，以《统计法》作为实

施统计行为的基本规范准则，以公司具体实际作为基本依

据严格规范统计行为，做到规范、合理、合法；三是严格

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摘要：

关于贸易自查报告材料(5篇)报告1根据XXXX（XXXXXX）[XX]XX号，《关于开展贸易融资自查并加强管理的通知》要求，为进一步加强我行贸易融资业务的操作风险和内控合规管理、促进业务健康有序发展，我行围绕着贸易融资还款的“自偿性”、监控的“特定化”与收放的“及时性”，有重点、有针对性地对贸易融资业务的资金回流及时性、交易背景的真实性、法律文本的.合规性、完整性等情况进行了自查，现在有关情况反馈如下：本次我行对涉及贸易融资产品的业务和客户经理的后期管理工作展开了全面的自查，按照自查方案要求，我行涉及的贸易融资的产品有国内商业发票贴现和国内融信达产品，共涉及XX家公司客户，截止XX月底余额为X...

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