国企财务部上半年工作总结汇报

3.0 老秘书 2025-01-08 483 99+ 13.72KB 5 页 2稿币

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2022 年上半年以来，面对资金紧缺的严峻的形势，在局

财务部和公司领导的领导下，财务部全体工作人员，紧紧

围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会

议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以

资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，

提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段

性各项工作任务。现对半年工作总结如下。

一、主要工作完成情况

（一）认真做好财务的日常工作

半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工

作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析

工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表

工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月

报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完

工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档

管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完

成备用金的清理工作。

（二）做好企业费用预算管理

##paidbegin##财务部及时组织编制公司机关年度费用

预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算

进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发

生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公

司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成

分析报告，做好事中费用控制和总结。

（三）做好公司资金的调度工作

进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户

跟进管理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账

户资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格

控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路

项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落

实资金计划和公司财务制度的执行情况。

每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定

期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合

理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在

途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少

或延迟现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，

有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金

保证。

（四）财务管理制度修订工作

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标签： #工作总结

摘要：

2022年上半年以来，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导的领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对半年工作总结如下。一、主要工作完成情况（一）认真做好财务的日常工作半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标...

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