公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划(1)

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公司财务资产部 2023 年上半年总结及下半年计划

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深

入贯彻集团公司职代会精神，认真落实 2023 年度财务工作会

议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产

盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶

段性成效。

一、2023 年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，已

出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改

审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投

资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行 2023 年度

全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目

需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款××笔，

审核会计凭证近××份。做好报表统计报送工作，向国资委、

财政厅按月报送报表××余份。做好税务管理，完成集团 2022

年企业所得税汇算清缴，指导协助××名员工完成个人所得税

汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举

办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省

属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计参训人

数达到××人次。

（二）融资管理方面。科学编制 2023 年度融资计划，统

筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信 ××亿元，

目前授信××亿元；新增用信××亿元，目前用信××亿元。加

强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所

属企业办理借款××亿元，并起草完成债务风险防控方案，探

索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加

强内部借款管理，上半年新增××亿元，收回××亿元，目前余

额××亿元。推进××子公司××亿元内部借款提供反担保事宜。

##paidbegin##（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，

重点攻克已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有××

家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重

点解决查询授权问题，已上线账户由年初××户增至××户，

账户上线率达到××％。稳步做好资金归集工作，已归集资金

达到××亿元，资金归集度稳步提升至××％以上。加大资金

管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS 系

统发生交易量××笔、××亿元，其中：累计办理资金请款和

拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财，上半年实现资金

收益近××万元。同步抓好制度建设，起草完成《资金集中管

理办法》，正在履行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭

代工作，已经总体完成数据迁移，正在开展试点工作。做好资

金监测工作，设计完成一套管理报表，即将嵌入系统。

（四）资产处置方面。参与××公司组建工作，起草形成×

×产业资产负债转移工作方案以及××、××等×家公司股权划

转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工作，初步确定×户

评估对象和×家评估机构，即将启动评估工作。推进××公司实

物资产捐赠工作，即将进入实施阶段。推进“两非”“两资”

清理处置工作，正在开展前期摸底工作。推进××公司林业资

产盘活工作，正与省林业厅积极沟通协调。

（五）数智化建设方面。认真落实建设国资委有关系统使

用要求，督促部门全员和所属企业财务部门，学好用好资金管

理系统、资产管理系统、产权管理系统、财务管理系统、投资

管理系统，推动资金管理、资产管理、产权管理等各项工作进

系统、上云端、提效率，推动提升信息化管理水平。按照要求，

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摘要：

公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，...

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