企业出纳年终工作总结范文

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企业出纳年终工作总结范文

企业出纳年终工作总结范文（精选 25 篇）

企业出纳年终工作总结范文篇 1　　一、基本工作内容

　　(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经

济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。

##paidbegin##　　今年是我们公司变更的第一年，各项改

革迅速发展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，

所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，

公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有

条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部

结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它

各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原则，努

力完善财务部的各项制度。

　　(二)在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权

限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策

提供重要的依据。

　　(三)日常工作

　　协助财务总监办理了税务登记，完成了登记和税务登

记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到

各相关部门购买了各种票据。

　　2.协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提

交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们

准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期

贷款。

　　3.清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各

个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　4.认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后

根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，

正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记

帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对

现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　5.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资

发放工作，市场研发费，产品研发费，iso 认证费，广告费，运

输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用。

　　6.对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金

存入银行。认真开出支票，从无坐支现金。

　　7.坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对

不符手续的发票不付款。

　　9.为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务

情况的检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。

　　二、工作体会

　　(一)要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可

有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少

的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面

精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

　　(二)健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳

工作的基础条件。

　　(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视

程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工

作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，

争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支

持。

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企业出纳年终工作总结范文企业出纳年终工作总结范文（精选25篇）企业出纳年终工作总结范文篇1　　一、基本工作内容　　(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。##paidbegin##　　今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原...

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